Unidad Educativa Maria Auxiliadora: SAFI

PROGRAMA CONTABLE COMPUTARIZADO SAFI

CREAR EMPRESA

Para poder crear una empresa en el programa SAFI debe tener un programa que es conjunto del SAFI, que se llama SAFINS, este programa crea la empresa con los siguientes pasos:

1. Al ingresar al programa pide clave de usuario, no es necesario poner ninguna contraseña por el estilo simplemente le damos ENTER y ya ingresamos al programa.

2. Aparecerá una ventana indicando Empresa, Utilitarios y Sistema, escogemos la ventana de Empresa y aparecerá una serie de opciones que usted puede realizar.

3. Para poder crear la empresa, seleccionamos la opción “iniciar empresa” en la que aparecerá un cuadro en la que ingresamos todos los datos requeridos, como nombre de la empresa, fecha inicial de la empresa ubicación de datos, unidad de datos, el RUC, el numero patronal del IESS, provincia, parroquia, ciudad, calle, teléfono de la empresa, nombre del responsable, cedula del responsable y descuento de nomina.

4. Al ingresar todos los datos el programa comienza a reenviar los datos al SAFI y procesa todos los datos ingresados. Y ya esta registrada la empresa

PLAN DE CUENTAS

Para ingresar los planes de cuentas seguimos los siguientes pasos:

1. Ingresamos al programa SAFI y escogemos la empresa en el cual nosotros vamos a ingresar nuestro plan de cuentas.

2. Encontraremos un mapa conceptual en donde te pedirá a que contabilidad deseas ingresar, el plan de cuentas se encuentra en 1. Contabilidad.

3. Luego de estar en Contabilidad ingresamos a la ventana de “actualizaciones” y escogemos la opción “Plan de Cuentas” para poder ingresar nuestro plan de cuentas.

4. Saldrá un plan de cuentas que el programa ya tiene, pero depende del dueño de la empresa si se desea usar el plan de cuentas del mismo programa.

5. Para poder ingresar sus planes de cuentas o se desea adicionar otra cuenta aplastamos la tecla “insert” que se encuentra en el teclado e ingresamos el código contable y el nombre de la cuenta.

TRANSACCIONES CONTABLES

Para poder ingresar transacciones contables de una empresa se debe seguir los siguientes pasos:

1. Ingresamos al SAFI con la empresa que se desea hacer el trabajo contables y escogemos la opción “Contabilidad”

2. Luego escogemos la ventana de “Actualizaciones” y escogemos la opción de “Transacciones” para poder ingresar la transacción contable.

3. Luego aparecerá un recuadro en el usted debe ingresar el número de asiento, la fecha del asiento y el detalle de la transacción.

4. Luego aparecerá que se creara un nuevo asiento y ahí podemos ya ingresar el código contable, el detalle de la cuenta y el monto.

5. Luego de hacer la transacción debes asegurarte que el saldo este en 0. Presionas “Esc” y la transacción esta lista en la empresa.

CREACIÓN DE CLIENTES

1. Nos dirigimos a la poción numero dos a la opción de Tesorería

2. Ingresamos a esta en el modulo de actualizaciones

3. Vamos hacia la opción de los clientes para realizar su creación.

4. Damos ENTER en esta opción y nos encontraremos con la opción de incluir pulsamos en esta y realizamos el proceso de inclusión de clientes y para ubicar el código contable pulsamos F2 y buscamos la respectiva cuenta.

CREACIÓN DE PROOVEDORES

1. Una vez terminado salimos de este y nos dirigimos a la opción de creación de proveedores.

2. Realizamos el mismo proceso de creación ingresamos a este seleccionamos incluir y pulsamos F2 para realizar la búsqueda del código correspondiente, ya si terminamos con el proceso.

CREACIÓN DE CTAS. CAJA/BANCOS

1. Ingresamos en la opción de Ctas. Caja/Bancos para poder de esta manera ingresar las respectivas transacciones.

CREACIÓN DE TRANSACIONES

Salimos de esta opción e ingresamos en la de transacciones para poder realizarlas

1. Pulsamos ENTER para poder ingresar a esta en la opción de egresos y realizamos el procedimiento.

2. Ingresamos el código que no indicaban en la opción Ctas. Caja/Bcos, pulsamos dos ENTER e iniciamos con las transacciones.

3. Al terminar con este procedimiento nos encontraremos con una nueva pantalla en la que debemos realizar todo lo que nos pide en esta.

4. Al terminar con esto salimos y escogemos la opción de Ingresos para hacer su procedimiento el que es muy parecido a los egresos.

5. Después de esto podemos notar una pantalla que de igual manera nos pedirá datos para poder confirmar la realización de las transacciones.

PROVEEDORES EN CUENTAS POR PAGAR

Para poder ingresar los proveedores en cuentas por pagar se debe seguir los siguientes pasos:

1. Al ingresar la empresa se encuentra un mapa conceptual e ingresamos al numeral 3. Que dice “Cuentas por pagar”.

2. Aparecerá una serie de ventanas en las cuales tu debes escoger “Actualizaciones” y debes escoger la opción de “proveedores”.

3. Aparecerá un cuadro en la que te muestra los proveedores que tiene el programa, seleccionamos en “Incluir” e ingresamos los datos.

4. Luego de ingresar los datos también pide una información acerca de la imprenta en el cual se hará las facturas. Al terminar de ingresar los datos le damos ENTER y ya estar ingresado el proveedor.

TRANSACCION EN CUENTA POR PAGAR

Para poder ingresar las transacciones en cuentas por pagar realizaremos los siguientes pasos:

1. Al ingresar la empresa se encuentra un mapa conceptual e ingresamos al numeral 3. Que dice “Cuentas por pagar”.

2. Aparecerá una serie de ventanas en las cuales tú debes escoger “Actualizaciones” y debes escoger la opción de “Transacciones”.

3. Aparecerá una ventana en la que incluiremos el número de clave, el código contable, el tipo, el número de factura, la fecha emitida y de vencimiento, el número de comprobante, el detalle y el monto.

4. Luego de registrar los datos requeridos aceptamos con ENTER y ya esta listo el registro de la cuenta por pagar.

CREACIÓN DE ÍTEMS Y PRODUCTOS

1. Ingresamos al Módulo INVENTARIOS POR BODEGAS y presionamos la tecla enter en la ítem ACTUALIZAR.

2. Al escoger el ítem ACTUALIZAR se desglosará las siguientes opciones para trabajar en SAFI.

3. Seleccionamos el módulo ITEM/PRODUCTOS; en esta opción podemos crear los diferentes productos que la empresa adquirió o que los que necesita para vender.

CREACIÓN DE BODEGAS

4. Ingresamos al modulo BODEGAS; este ítem nos permite crear las distintas bodegas en las cuales se encontraran las existencias de los productos adquiridos o par la venta.

5. Al crear las bodegas aparecerá la siguiente pantalla; en la cual indica el monto que existe en ventas y en compras.

CREACIÓN DE PROVEEDORES

6. El siguiente módulo que escogemos es PROVEEDORES; en este ítem creamos los proveedores que requiere la empresa para la adquisición de productos que la misma necesite y el reconocimiento de la empresa vendedora.

COMO CREAR GRUPO DE VENDEDORES

1. Para comenzar con la Facturación de Ventas damos clic en ítems 5 en el cual se encuentra todo sobre la facturación de vetas.

2. Una vez que estemos en la Facturación de venta damos doble clic y elegimos Vendedores/Gr en el cual tenemos que crear uno o más vendedores.

COMO CREAR ZONAS DESDE FACTURACIÓN

3. Después de haber creado estos vendedores regresamos a actualizaciones en cual elegimos zonas y en la cual tenemos que crear uno o más zonas.

COMO CREAR CLIENTES DESDE FACTURACIÓN

4. A continuación regresamos a actualizaciones y elegimos Clientes Cred. En la cual se crea uno o más clientes.

REGISTRO DE PRODUCTOS

5. A continuación regresamos a actualizaciones y seleccionamos Ítems/ Productos en el cual se crea uno o más productos.

CREACIÓN DE CLIENTES

1. Para el siguiente paso vamos a regresar a la pantalla principal y tecleamos el número 6 de CUENTAS POR COBRAR y damos enter para proceder a escoger una de las opciones.

2. Una vez que ya hayamos entrado escogemos la primera opción de CLIENTES CRÉDITOS.

3. Cuando ya estemos dentro de esta opción procedemos a llenar los datos que nos pide tomando en cuenta que ningún RUC se puede repetir porque se puede perder datos. Para la creación de clientes siempre vamos a necesitar de una cuenta por cobrar la cual colocamos en Código Contable.

CREACIÓN DE TRANSACCIONES

4. Regresamos con la tecla de ESC al menú anterior y escogemos la opción que dice TRANSACCIONES para proceder a ingresar las mismas.

5. Ingresamos y damos enter en la opción de incluir y de igual forma llenamos los datos que pide, sabiendo que el número de clave es cualquiera a elección y el código contable es una cuenta por cobrar.